Unsere Forschungsphilosophie
Wo traditionelle Marktanalyse auf wegweisende Methoden trifft
Seit 2018 entwickeln wir eigene Ansätze zur Finanzmarktanalyse, die weit über konventionelle Modelle hinausgehen. Unsere interdisziplinären Teams verbinden quantitative Forschung mit verhaltensökonomischen Erkenntnissen.
Der valeqorinuths-Ansatz
Während andere auf Standardindikatoren setzen, entwickeln wir eigene Analyseverfahren. Unser Team aus Mathematikern, Psychologen und Marktexperten arbeitet an Modellen, die sowohl technische Daten als auch menschliche Verhaltensmuster berücksichtigen.
Diese Kombination ermöglicht es uns, Marktbewegungen nicht nur zu beschreiben, sondern die dahinterliegenden Mechanismen zu verstehen. Besonders interessant wird es, wenn traditionelle Modelle versagen – genau dort beginnt unsere Forschung.
Unser Forschungsprozess
1. Mustererkennung
Wir durchforsten täglich Millionen von Datenpunkten nach anomalen Mustern. Dabei konzentrieren wir uns auf Bereiche, die anderen Analysten oft entgehen: mikrokorrelierende Ereignisse und zeitverzögerte Reaktionsketten.
2. Verhaltensanalyse
Märkte werden von Menschen gemacht. Deshalb integrieren wir psychologische und soziologische Erkenntnisse in unsere Modelle. Was bewegt Investoren wirklich? Wie entstehen Herdeneffekte? Diese Fragen treiben unsere Forschung an.
3. Modellvalidierung
Jede Hypothese durchläuft rigorose Tests mit historischen Daten verschiedener Marktphasen. Wir simulieren extreme Szenarien und prüfen, ob unsere Ansätze auch unter Stress funktionieren.
4. Praktische Anwendung
Die besten Erkenntnisse fließen in unsere Analyseplattform ein. Dort werden sie zu praktischen Tools, die Unternehmen bei strategischen Entscheidungen unterstützen – von der Investitionsplanung bis zur Risikobeurteilung.
Forschung trifft Innovation
Unsere jüngsten Durchbrüche entstanden oft durch Zufälle. Dr. Marlene Hoffmeister entdeckte 2024 während ihrer Analyse osteuropäischer Märkte ein Muster, das auch in völlig anderen Wirtschaftsräumen auftrat. Diese Beobachtung führte zu einem neuen Indikator für Marktvolatilität.
Parallel dazu arbeitet Felix Kowalczyk an algorithmischen Ansätzen, die sentiment-basierte Daten in Echtzeit verarbeiten. Seine Methoden helfen dabei, die Stimmung in verschiedenen Marktsegmenten präziser zu erfassen.
Dr. Marlene Hoffmeister
Leiterin Quantitative Forschung
Felix Kowalczyk
Spezialist Algorithmic Analysis